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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 26,191円 | -41円
(-0.16%) | 920億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/19 | 0円 | − |
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主として､わが国の株式に投資し､投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.16% |
-1.61% |
+1.43% |
-1.14% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +16.67% |
+36.16% |
+81.08% |
+161.91% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/19 | 0 円 |
| 2023/09/19 | 0 円 |
| 2022/09/20 | 0 円 |
| 2021/09/21 | 0 円 |
| 2020/09/23 | 0 円 |
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