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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 24,006円 | -104円
(-0.43%) | 194億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/19 | 0円 | − |
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主として､わが国の株式に投資し､投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.43% |
+0.37% |
+2.00% |
-1.48% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +16.25% |
+41.59% |
+78.76% |
+140.06% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/09/19 | 0 円 |
| 2023/09/19 | 0 円 |
| 2022/09/20 | 0 円 |
| 2021/09/21 | 0 円 |
| 2020/09/23 | 0 円 |
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