iFree JPX日経400インデックス

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431O169
2024年11月14日 10時50分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
24,426円-315円
(-1.27%)
97億円
直近決算日直近分配金
2024/03/220円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-1.27% -0.50% +6.11% +0.48%
1年 3年 5年 設定来
+19.61% +43.78% +81.66% +144.26%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/220 円
2023/03/220 円
2022/03/220 円
2021/03/220 円
2020/03/230 円

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