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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 40,796円 | -1円
(0.00%) | 844億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/09 | 0円 | − |
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主として､米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し､投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
+3.38% |
+12.28% |
+8.21% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +29.72% |
+71.17% |
+138.66% |
+307.96% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/09 | 0 円 |
| 2023/09/07 | 0 円 |
| 2022/09/07 | 0 円 |
| 2021/09/07 | 0 円 |
| 2020/09/07 | 0 円 |
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