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大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431Q169
2025年02月09日 01時06分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
41,285円-475円
(-1.14%)
883億円
直近決算日直近分配金
2024/09/090円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-1.14% +0.22% +0.42% +18.82%
1年 3年 5年 設定来
+20.47% +75.32% +126.23% +312.85%
2025/02/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/090 円
2023/09/070 円
2022/09/070 円
2021/09/070 円
2020/09/070 円

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