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大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431S169
2024年06月15日 12時35分 JST
基準価額
2024/06/14 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,241円+25円
(+0.27%)
35億円
直近決算日直近分配金
2023/11/300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.27% +0.22% -1.33% -1.97%
1年 3年 5年 設定来
-4.22% -7.44% -8.78% -7.59%
2024/06/14 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円

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