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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 14,374円 | +74円
(+0.52%) | 51億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/11/30 | 0円 | − |
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主として､外国の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.52% |
+1.34% |
+3.24% |
+0.85% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.73% |
+17.15% |
+29.02% |
+43.74% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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