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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 15,330円 | -171円
(-1.10%) | 183億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/07/05 | 0円 | − |
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主として､新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -1.10% |
-1.45% |
-0.68% |
-3.95% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.81% |
+30.89% |
+26.26% |
+53.30% |
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| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/05 | 0 円 |
| 2023/07/05 | 0 円 |
| 2022/07/05 | 0 円 |
| 2021/07/05 | 0 円 |
| 2020/07/06 | 0 円 |
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