ベトナム株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431216C
2024年11月21日 15時23分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,651円 | -130円
(-0.94%) | 110億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/05/24 | 1,400円 | － |
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ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡ベトナムの株式等の運用は､ダイワ･アセット･マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.94% |
-5.46% |
-2.78% |
-7.11% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +12.30% |
+18.52% |
+76.39% |
+116.48% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/05/24 | 1,400 円 |
| 2023/11/24 | 1,400 円 |
| 2023/05/24 | 50 円 |
| 2022/11/24 | 0 円 |
| 2022/05/24 | 200 円 |
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