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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 20,315円 | +158円
(+0.78%) | 222億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/07/16 | 1,900円 | － |
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米国におけるインフラ設備の建設､改修またはメンテナンス､建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する｡米国の株式の中から､事業内容､時価総額､流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定｡この中から､インフラ投資による恩恵度､同業種における競争力､株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し､ポートフォリオを構築する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.78% |
+5.60% |
+22.36% |
+11.25% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +46.93% |
+94.73% |
+231.93% |
+273.60% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/16 | 1,900 円 |
| 2024/01/15 | 1,300 円 |
| 2023/07/13 | 1,800 円 |
| 2023/01/13 | 450 円 |
| 2022/07/13 | 0 円 |
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