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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 3,597円 | -1円
(-0.03%) | 0.20億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/08/07 | 0円 | − |
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ロシア･ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ･アセット･マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.03% |
-0.06% |
-0.19% |
+161.41% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +160.09% |
-63.46% |
-64.40% |
-64.03% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/08/07 | 0 円 |
| 2022/08/08 | 0 円 |
| 2021/08/06 | 0 円 |
| 2020/08/06 | 0 円 |
| 2019/08/06 | 0 円 |
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