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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 36,815円 | +245円
(+0.67%) | 3,392億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/09 | 0円 | − |
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主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.67% |
+4.59% |
+11.85% |
+11.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +36.75% |
+76.20% |
+186.63% |
+268.15% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/09 | 0 円 |
| 2023/09/07 | 0 円 |
| 2022/09/07 | 0 円 |
| 2021/09/07 | 0 円 |
| 2020/09/07 | 0 円 |
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