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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
19,741円 | -92円 (-0.46%) | 128億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/12/02 | 0円 | − |
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主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.46% |
+1.27% |
+6.23% |
+7.55% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+21.01% |
+12.67% |
+60.22% |
+97.41% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/12/02 | 0 円 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
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