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(為替ヘッジあり)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04319178
2024年12月14日 12時21分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
19,741円-92円
(-0.46%)
128億円
直近決算日直近分配金
2024/12/020円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.46% +1.27% +6.23% +7.55%
1年 3年 5年 設定来
+21.01% +12.67% +60.22% +97.41%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/020 円
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円

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