目標利回り追求型債券ファンド
(愛称:つみき)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312179
2024年07月20日 12時45分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
7,767円-12円
(-0.15%)
6億円
直近決算日直近分配金
2024/02/2210円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率+2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.15% +0.34% +2.04% +0.70%
1年 3年 5年 設定来
+0.52% -16.68% -18.89% -19.21%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/02/2210 円
2023/08/2215 円
2023/02/2230 円
2022/08/2230 円
2022/02/2230 円

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