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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,814円 | +19円
(+0.24%) | 5億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/22 | 15円 | − |
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日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率＋2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.24% |
-0.91% |
-0.52% |
+1.08% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +4.15% |
-14.67% |
-17.30% |
-18.56% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/08/22 | 15 円 |
| 2024/02/22 | 10 円 |
| 2023/08/22 | 15 円 |
| 2023/02/22 | 30 円 |
| 2022/08/22 | 30 円 |
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