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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,736円 | +14円
(+0.11%) | 0.95億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/06/20 | 10円 | − |
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わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会(「健康社会」)の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資する。投資候補銘柄の中から、徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.11% |
-1.08% |
+0.73% |
+1.62% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.69% |
+6.72% |
+34.60% |
+27.82% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/06/20 | 10 円 |
| 2023/06/20 | 10 円 |
| 2022/06/20 | 0 円 |
| 2021/06/21 | 10 円 |
| 2020/06/22 | 0 円 |
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