iFreeActive EV
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:04314181
2024年11月14日 09時48分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
17,132円 | -202円 (-1.17%) | 41億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/01/30 | 0円 | − |
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主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-1.17% |
+5.81% |
+31.08% |
+10.12% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+13.77% |
-10.28% |
+171.46% |
+71.32% |
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2024/11/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/01/30 | 0 円 |
2023/01/30 | 0 円 |
2022/01/31 | 0 円 |
2021/02/01 | 0 円 |
2020/01/30 | 0 円 |
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