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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 66,802円 | +1,378円
(+2.11%) | 367億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/01/30 | 90円 | − |
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主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +2.11% |
+9.65% |
+15.71% |
+19.37% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +56.87% |
+111.58% |
+504.67% |
+570.58% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/01/30 | 90 円 |
| 2023/01/30 | 0 円 |
| 2022/01/31 | 0 円 |
| 2021/02/01 | 10 円 |
| 2020/01/30 | 20 円 |
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