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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 51,605円 | -205円
(-0.40%) | 242億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/01/30 | 90円 | − |
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主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG＋指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.40% |
-2.28% |
+9.30% |
+36.39% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +92.60% |
+96.95% |
+362.07% |
+418.03% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/01/30 | 90 円 |
| 2023/01/30 | 0 円 |
| 2022/01/31 | 0 円 |
| 2021/02/01 | 10 円 |
| 2020/01/30 | 20 円 |
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