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大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04316188
2025年01月18日 17時08分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 16,050円 | -62円
(-0.38%) | 99億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/05 | 0円 | − |
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主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.38% |
-1.18% |
+0.91% |
-2.08% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +9.98% |
+28.89% |
+51.43% |
+60.50% |
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| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/05 | 0 円 |
| 2023/06/05 | 0 円 |
| 2022/06/06 | 0 円 |
| 2021/06/07 | 0 円 |
| 2020/06/05 | 0 円 |
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