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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 32,303円 | -127円
(-0.39%) | 1,096億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/08/30 | 0円 | − |
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主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.39% |
-1.85% |
+5.00% |
+25.77% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +59.79% |
+81.58% |
+212.68% |
+223.03% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/08/30 | 0 円 |
| 2022/08/30 | 0 円 |
| 2021/08/30 | 0 円 |
| 2020/08/31 | 0 円 |
| 2019/08/30 | 0 円 |
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