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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
12,358円 | -74円 (-0.60%) | 179億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/11/18 | 90円 | − |
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世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.60% |
+2.33% |
+7.08% |
+2.91% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+13.63% |
+31.53% |
+48.77% |
+58.52% |
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2024/11/20 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/11/18 | 90 円 |
2024/09/17 | 90 円 |
2024/07/17 | 90 円 |
2024/05/17 | 90 円 |
2024/03/18 | 90 円 |
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