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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,111円 | +22円
(+0.18%) | 149億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/03/18 | 90円 | − |
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世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.18% |
+0.72% |
+4.65% |
+11.83% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +21.02% |
+34.26% |
+45.93% |
+50.83% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/03/18 | 90 円 |
| 2024/01/17 | 90 円 |
| 2023/11/17 | 90 円 |
| 2023/09/19 | 80 円 |
| 2023/07/18 | 80 円 |
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