オール・マーケット・インカム戦略
(資産成長重視コース)
(愛称:未来ノート)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431618B
2024年10月08日 11時21分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,169円-9円
(-0.09%)
10億円
直近決算日直近分配金
2024/05/130円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.09% +1.20% +2.55% +4.11%
1年 3年 5年 設定来
+14.52% -5.81% -3.60% +1.69%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/130 円
2023/11/130 円
2023/05/120 円
2022/11/140 円
2022/05/120 円

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