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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
10,169円 | -9円 (-0.09%) | 10億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/05/13 | 0円 | − |
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新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.09% |
+1.20% |
+2.55% |
+4.11% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+14.52% |
-5.81% |
-3.60% |
+1.69% |
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2024/10/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/05/13 | 0 円 |
2023/11/13 | 0 円 |
2023/05/12 | 0 円 |
2022/11/14 | 0 円 |
2022/05/12 | 0 円 |
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