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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,429円 | +16円
(+0.19%) | 10億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2025/01/14 | 40円 | − |
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新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.19% |
-1.61% |
-1.88% |
-0.45% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +4.72% |
-7.53% |
-8.29% |
+0.84% |
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| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2025/01/14 | 40 円 |
| 2024/11/12 | 45 円 |
| 2024/09/12 | 45 円 |
| 2024/07/12 | 45 円 |
| 2024/05/13 | 40 円 |
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