|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 8,538円 | +18円
(+0.21%) | 11億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/12 | 45円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.21% |
-1.01% |
+0.33% |
+2.84% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +9.90% |
-8.09% |
-4.67% |
+1.65% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/12 | 45 円 |
| 2024/09/12 | 45 円 |
| 2024/07/12 | 45 円 |
| 2024/05/13 | 40 円 |
| 2024/03/12 | 45 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|