地方創生日本株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311191
2024年04月27日 20時28分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 12,125円 | +83円
(+0.69%) | 0.86億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/04/10 | 1,300円 | − |
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主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.69% |
-2.21% |
+6.96% |
+17.90% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +31.90% |
+32.78% |
+65.86% |
+81.35% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/10 | 1,300 円 |
| 2023/10/10 | 1,000 円 |
| 2023/04/10 | 450 円 |
| 2022/10/11 | 90 円 |
| 2022/04/11 | 40 円 |
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