地方創生日本株ファンド
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:04311191
2024年10月30日 00時59分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
11,664円 | +65円 (+0.56%) | 0.82億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/10/10 | 150円 | − |
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主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.56% |
-3.97% |
-3.06% |
-2.60% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+12.75% |
+24.77% |
+55.33% |
+76.63% |
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2024/10/29 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/10/10 | 150 円 |
2024/04/10 | 1,300 円 |
2023/10/10 | 1,000 円 |
2023/04/10 | 450 円 |
2022/10/11 | 90 円 |
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