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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,223円 | +88円
(+0.79%) | 24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/10/28 | 60円 | − |
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原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.79% |
+1.13% |
+9.84% |
+12.89% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +28.41% |
+25.97% |
+61.08% |
+63.48% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/10/28 | 60 円 |
| 2024/09/26 | 60 円 |
| 2024/08/26 | 60 円 |
| 2024/07/26 | 60 円 |
| 2024/06/26 | 60 円 |
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