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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,675円 | -99円
(-0.40%) | 21億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/26 | 60円 | − |
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原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.40% |
-2.45% |
-0.25% |
+19.21% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.34% |
+26.34% |
- |
+36.19% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/26 | 60 円 |
| 2024/03/26 | 60 円 |
| 2024/02/26 | 60 円 |
| 2024/01/26 | 60 円 |
| 2023/12/26 | 60 円 |
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