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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
10,926円 | +27円 (+0.25%) | 24億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/11/26 | 60円 | − |
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原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.25% |
-1.14% |
+4.79% |
+11.07% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+22.25% |
+23.55% |
+59.88% |
+59.99% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/11/26 | 60 円 |
2024/10/28 | 60 円 |
2024/09/26 | 60 円 |
2024/08/26 | 60 円 |
2024/07/26 | 60 円 |
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