USリート・プラス
(為替ヘッジなし/毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04314199
2024年12月14日 13時31分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,926円+27円
(+0.25%)
24億円
直近決算日直近分配金
2024/11/2660円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.25% -1.14% +4.79% +11.07%
1年 3年 5年 設定来
+22.25% +23.55% +59.88% +59.99%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/2660 円
2024/10/2860 円
2024/09/2660 円
2024/08/2660 円
2024/07/2660 円

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