USリート・プラス
（為替ヘッジあり／年2回決算型）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04315199
2024年04月27日 18時19分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
6,310円-35円
(-0.55%)		0.10億円
直近決算日直近分配金−
2024/02/2650円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.55% -5.71% -6.78% +10.17%
1年 3年 5年 設定来
-4.56% -22.53% - -20.04%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/02/2650 円
2023/08/28100 円
2023/02/27150 円
2022/08/26250 円
2022/02/28300 円

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