USリート・プラス
(為替ヘッジなし/年2回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04316199
2024年12月14日 13時02分 JST
基準価額
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基準価額

前日比純資産総額
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直近決算日直近分配金
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投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
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期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
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1年 3年 5年 設定来
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期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配実績

決算日 分配金
2024/11/21 0 円
2024/08/26 300 円
2024/02/26 300 円
2023/08/28 350 円
2023/02/27 350 円
2022/08/26 350 円
2022/02/28 350 円
2021/08/26 350 円
2021/02/26 350 円
2020/08/26 350 円
2020/02/26 350 円

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  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
html> 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/210 円
2024/08/26300 円
2024/02/26300 円
2023/08/28350 円
2023/02/27350 円

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