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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
9,975円 | -37円 (-0.37%) | 0.04億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/02/26 | 300円 | − |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.37% |
-2.51% |
+0.44% |
+18.54% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+17.66% |
+25.30% |
- |
+36.49% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/02/26 | 300 円 |
2023/08/28 | 350 円 |
2023/02/27 | 350 円 |
2022/08/26 | 350 円 |
2022/02/28 | 350 円 |
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