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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 15,460円 | 0円
(0.00%) | 0.78億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/09/24 | 55円 | − |
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日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む）の中から、予想配当利回りが高いと判断される企業の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。投資候補銘柄の中から、ポートフォリオの地域・セクターの分散やリスクを考慮しつつポートフォリオの予想配当利回りが相対的に高水準になるよう各銘柄の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
-0.21% |
+8.98% |
+6.62% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +25.58% |
+51.22% |
+68.75% |
+67.82% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/09/24 | 55 円 |
| 2024/07/23 | 60 円 |
| 2024/05/23 | 60 円 |
| 2024/03/25 | 60 円 |
| 2024/01/23 | 60 円 |
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