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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,369円 | -6円
(-0.07%) | 0.58億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/20 | 0円 | − |
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限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず）が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.07% |
0.00% |
+0.86% |
+2.47% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +4.97% |
-12.42% |
- |
-16.31% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/20 | 0 円 |
| 2023/11/20 | 0 円 |
| 2022/11/21 | 0 円 |
| 2021/11/22 | 0 円 |
| 2020/11/20 | 0 円 |
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