世界セレクティブ株式オープン
（為替ヘッジあり／年2回決算型）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04319207
2024年04月27日 18時10分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,702円-76円
(-0.78%)		1億円
直近決算日直近分配金−
2024/04/250円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.78% -3.20% +2.56% +17.61%
1年 3年 5年 設定来
+11.40% -4.42% - +7.05%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/04/250 円
2023/10/250 円
2023/04/250 円
2022/10/250 円
2022/04/250 円

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