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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,271円 | +26円
(+0.32%) | 1億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/10/04 | 320円 | − |
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主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.32% |
-2.04% |
-2.54% |
+0.18% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +2.40% |
-20.31% |
- |
-10.01% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/10/04 | 320 円 |
| 2024/04/04 | 0 円 |
| 2023/10/04 | 0 円 |
| 2023/04/04 | 0 円 |
| 2022/10/04 | 0 円 |
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