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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 15,663円 | -39円
(-0.25%) | 37億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/20 | 0円 | − |
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日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.25% |
-1.27% |
+3.79% |
-3.03% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +13.11% |
+20.59% |
- |
+56.63% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/06/20 | 0 円 |
| 2023/12/20 | 0 円 |
| 2023/06/20 | 0 円 |
| 2022/12/20 | 0 円 |
| 2022/06/20 | 0 円 |
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