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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,730円 | +107円
(+1.40%) | 9億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/03/25 | 0円 | − |
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香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.40% |
+3.72% |
+28.23% |
+2.97% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.73% |
-12.00% |
- |
-22.70% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/03/25 | 0 円 |
| 2023/03/23 | 0 円 |
| 2022/03/23 | 0 円 |
| - | - |
| - | - |
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