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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,847円 | -74円
(-0.68%) | 25億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/04/22 | 200円 | − |
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米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.68% |
-1.84% |
+2.77% |
+22.33% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +45.27% |
- |
- |
+22.55% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/22 | 200 円 |
| 2024/03/21 | 200 円 |
| 2024/02/21 | 200 円 |
| 2024/01/22 | 100 円 |
| 2023/12/21 | 100 円 |
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