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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,214円 | +88円
(+0.79%) | 26億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/10/21 | 100円 | − |
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米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.79% |
+6.74% |
+13.72% |
+7.30% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +24.60% |
- |
- |
+36.47% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/10/21 | 100 円 |
| 2024/09/24 | 100 円 |
| 2024/08/21 | 100 円 |
| 2024/07/22 | 100 円 |
| 2024/06/21 | 200 円 |
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