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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,414円 | -54円
(-0.47%) | 12億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/01/22 | 1,200円 | − |
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日本を含む世界の株式等の中から、サブスクリプション型ビジネス(定額制の商品やサービスを提供するビジネス)を行う企業の株式等に投資する。サブスクリプション型ビジネスの寄与度、成長性、重要性などをもとに、投資候補銘柄選定のスクリーニングを行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.47% |
-1.26% |
+0.78% |
+17.63% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +28.52% |
- |
- |
+32.23% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/01/22 | 1,200 円 |
| 2023/07/20 | 350 円 |
| 2023/01/20 | 0 円 |
| 2022/07/20 | 150 円 |
| - | - |
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