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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,282円 | +103円
(+0.85%) | 1億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/11/18 | 150円 | − |
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米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.85% |
+2.65% |
+10.86% |
+14.75% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +32.52% |
- |
- |
+39.73% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/18 | 150 円 |
| 2024/10/17 | 150 円 |
| 2024/09/17 | 100 円 |
| 2024/08/19 | 100 円 |
| 2024/07/17 | 150 円 |
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