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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,909円 | -1円
(-0.01%) | 17億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/01/10 | 0円 | − |
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日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.01% |
-1.37% |
-0.39% |
+5.39% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -9.69% |
- |
- |
-10.91% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/01/10 | 0 円 |
| 2023/07/10 | 0 円 |
| 2023/01/10 | 0 円 |
| - | - |
| - | - |
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