|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,349円 | +74円
(+0.72%) | 3億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/11 | 10円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.72% |
+1.55% |
+6.98% |
+11.32% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +15.36% |
- |
- |
+3.79% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/11 | 10 円 |
| 2024/10/10 | 0 円 |
| 2024/09/10 | 0 円 |
| 2024/08/13 | 0 円 |
| 2024/07/10 | 0 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|