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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,096円 | +134円
(+1.12%) | 6億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/11 | 100円 | − |
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日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.12% |
+4.43% |
+12.83% |
+11.87% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +24.24% |
- |
- |
+32.21% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/11 | 100 円 |
| 2024/10/10 | 100 円 |
| 2024/09/10 | 100 円 |
| 2024/08/13 | 50 円 |
| 2024/07/10 | 100 円 |
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