日本企業社債ファンド2022-11
(愛称:和ごころ)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0421122B
2024年04月21日 02時50分 JST
基準価額
2024/04/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,149円+10円
(+0.10%)
62億円
直近決算日直近分配金
2023/12/200円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.10% -0.21% -0.36% +0.26%
1年 3年 5年 設定来
+0.84% - - +1.49%
2024/04/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/12/200 円
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