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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,199円 | +1円
(+0.01%) | 63億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/12/20 | 0円 | − |
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日系企業が発行する日本円、米ドルおよびユーロ建ての社債(劣後債を含む)に投資する。原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。12月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.01% |
+0.40% |
+0.21% |
+0.84% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +1.34% |
- |
- |
+1.99% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/12/20 | 0 円 |
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