ドラッカー研究所米国株ファンド
(資産成長型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431122C
2024年07月20日 12時45分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
19,149円-9円
(-0.05%)
310億円
直近決算日直近分配金
2024/06/190円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.05% -0.78% +16.20% +23.73%
1年 3年 5年 設定来
+41.53% - - +91.49%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/190 円
2023/12/190 円
2023/06/190 円
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