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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 19,591円 | +168円
(+0.86%) | 327億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/06/19 | 0円 | − |
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米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.86% |
+5.16% |
+10.04% |
+10.10% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +36.13% |
- |
- |
+95.91% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/19 | 0 円 |
| 2023/12/19 | 0 円 |
| 2023/06/19 | 0 円 |
| - | - |
| - | - |
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