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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,714円 | +68円
(+0.58%) | 19億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/24 | 200円 | − |
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日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業）および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業）の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9，12月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.58% |
+0.72% |
+4.99% |
+1.50% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +21.48% |
- |
- |
+25.58% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/09/24 | 200 円 |
| 2024/06/21 | 300 円 |
| 2024/03/21 | 200 円 |
| 2023/12/21 | 50 円 |
| 2023/09/21 | 50 円 |
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