グローバル・ライフ株式ファンド
(予想分配金提示型)
(愛称:ブライトライフ
(予想分配金提示型))

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312237
2024年04月21日 00時38分 JST
基準価額
2024/04/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,226円+2円
(+0.02%)
19億円
直近決算日直近分配金
2024/03/21200円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.02% +0.42% +6.80% +15.79%
1年 3年 5年 設定来
- - - +15.36%
2024/04/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/21200 円
2023/12/2150 円
2023/09/2150 円
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