iFreePlus 米国配当王
(年4回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04317235
2024年07月20日 11時27分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,256円0円
(0.00%)
19億円
直近決算日直近分配金
2024/05/2380円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
0.00% +5.82% +8.00% +14.52%
1年 3年 5年 設定来
+20.96% - - +24.88%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/2380 円
2024/02/2660 円
2023/11/2460 円
2023/08/2310 円
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