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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,395円 | -22円
(-0.18%) | 21億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/23 | 60円 | − |
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米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.18% |
+1.46% |
+7.95% |
+4.38% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.57% |
- |
- |
+26.95% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/08/23 | 60 円 |
| 2024/05/23 | 80 円 |
| 2024/02/26 | 60 円 |
| 2023/11/24 | 60 円 |
| 2023/08/23 | 10 円 |
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