ダイワ・US−REIT・オープン
(為替ヘッジなし/奇数月決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311239
2024年04月21日 02時34分 JST
基準価額
2024/04/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,002円+44円
(+0.40%)
24億円
直近決算日直近分配金
2024/03/1830円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.40% -2.44% -0.88% +10.24%
1年 3年 5年 設定来
- - - +10.31%
2024/04/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/1830 円
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