ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン
（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04311239
2024年11月21日 15時28分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
13,695円+115円
(+0.85%)		48億円
直近決算日直近分配金−
2024/11/1835円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.85% +2.83% +11.09% +15.03%
1年 3年 5年 設定来
+32.07% - - +38.72%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/1835 円
2024/09/1735 円
2024/07/1730 円
2024/05/1730 円
2024/03/1830 円

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。