米国S&P500フレックス戦略ファンド
(愛称:夢の案内人)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04313237
2024年04月21日 01時08分 JST
基準価額
2024/04/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,691円-7円
(-0.06%)
15億円
直近決算日直近分配金
2024/01/220円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.06% +1.05% +7.86% +16.69%
1年 3年 5年 設定来
- - - +16.91%
2024/04/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/01/220 円
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