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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,781円 | +47円
(+0.44%) | 15億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/26 | 40円 | − |
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主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.44% |
+1.55% |
+3.18% |
+1.27% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.73% |
- |
- |
+9.14% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/26 | 40 円 |
| 2024/07/26 | 30 円 |
| 2024/05/27 | 30 円 |
| 2024/03/26 | 30 円 |
| - | - |
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