米国国債ファンド 為替ヘッジなし
(奇数月決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04316239
2024年12月14日 13時56分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,669円+7円
(+0.07%)
16億円
直近決算日直近分配金
2024/11/2640円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.07% -0.39% +4.45% -0.75%
1年 3年 5年 設定来
+7.94% - - +8.41%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/2640 円
2024/09/2640 円
2024/07/2630 円
2024/05/2730 円
2024/03/2630 円

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