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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
9,174円 | -3円 (-0.03%) | 2億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/09/10 | 0円 | − |
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投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.03% |
+0.15% |
-0.57% |
+0.56% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+0.24% |
-11.77% |
-7.27% |
+0.16% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/09/10 | 0 円 |
2024/03/11 | 0 円 |
2023/09/11 | 0 円 |
2023/03/10 | 0 円 |
2022/09/12 | 70 円 |
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