ダイワ・グローバル金融機関
(G-SIBs)債券ファンド
(為替ヘッジあり)2017-01

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04212171
2024年12月14日 13時22分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,174円-3円
(-0.03%)
2億円
直近決算日直近分配金
2024/09/100円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.03% +0.15% -0.57% +0.56%
1年 3年 5年 設定来
+0.24% -11.77% -7.27% +0.16%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/100 円
2024/03/110 円
2023/09/110 円
2023/03/100 円
2022/09/1270 円

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。