ダイワ日本企業外債ファンドS
(為替ヘッジあり)2017-04

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04211174
2024年04月27日 18時08分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
直近決算日直近分配金
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資対象は、主として日系企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等(純資産総額の30%を上限に劣後債を含む)。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、上記通貨建ての海外の国債に投資することがある。債券の格付けは、取得時において投資適格(BBB格相当以上)とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
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1年 3年 5年 設定来
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期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配実績

決算日 分配金
2024/03/08 0 円
2023/09/11 0 円
2023/03/10 0 円
2022/09/12 65 円
2022/03/10 125 円
2021/09/10 125 円
2021/03/10 120 円
2020/09/10 115 円
2020/03/10 45 円
2019/09/10 20 円
2019/03/11 20 円
2018/09/10 45 円
2018/03/12 70 円
2017/09/11 75 円

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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
html> 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/080 円
2023/09/110 円
2023/03/100 円
2022/09/1265 円
2022/03/10125 円

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