ダイワ世界有力企業外債ファンド
（為替ヘッジあり）2016-10

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0421116A
2024年11月21日 15時21分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
8,545円-1円
(-0.01%)		6億円
直近決算日直近分配金−
2024/09/100円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.01% -0.72% -0.74% +0.18%
1年 3年 5年 設定来
+0.34% -14.07% -9.65% -7.27%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/100 円
2024/03/110 円
2023/09/110 円
2023/03/100 円
2022/09/1255 円

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