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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
8,560円 | -9円 (-0.11%) | 6億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/09/10 | 0円 | − |
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投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.11% |
+0.18% |
-1.11% |
+0.28% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-0.29% |
-13.85% |
-9.24% |
-7.10% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/09/10 | 0 円 |
2024/03/11 | 0 円 |
2023/09/11 | 0 円 |
2023/03/10 | 0 円 |
2022/09/12 | 55 円 |
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