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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,452円 | +9円
(+0.09%) | 7億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/10 | 0円 | − |
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投資対象は、G-SIBs(金融システム上、世界経済に与える影響が極めて大きい重要な銀行)に金融安定理事会(FSB)により指定された世界(日本を含む)の銀行が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債。ファンドの償還日以前に償還が見込まれる銘柄に投資する。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.09% |
+0.65% |
+1.83% |
+1.04% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.52% |
+0.70% |
+8.39% |
+16.93% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/10 | 0 円 |
| 2024/03/11 | 0 円 |
| 2023/09/11 | 0 円 |
| 2023/03/10 | 5 円 |
| 2022/09/12 | 90 円 |
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