DC・ダイワ・ストックインデックス225
(確定拠出年金専用ファンド)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431301C
2024年12月14日 12時59分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
48,175円-464円
(-0.95%)
302億円
直近決算日直近分配金
2024/09/190円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.95% +1.91% +8.51% +2.59%
1年 3年 5年 設定来
+21.60% +44.12% +76.36% +383.66%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/190 円
2023/09/190 円
2022/09/200 円
2021/09/210 円
2020/09/230 円

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