DCダイワ外国債券インデックス

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431102C
2024年11月14日 09時11分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
24,081円+28円
(+0.12%)
1,915億円
直近決算日直近分配金
2023/11/300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.12% +2.01% +3.29% +1.43%
1年 3年 5年 設定来
+8.38% +16.50% +29.21% +140.81%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円

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